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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,092	6,089
減価償却費	13,100	14,697
のれん償却額	1,100	1,130
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,422	1,945
賞与引当金の増減額（△は減少）	-132	-79
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	-97	47
受取利息及び受取配当金	-101	-66
資金原価及び支払利息	4,766	3,811
持分法による投資損益（△は益）	74	-10
為替差損益（△は益）	-1,230	54
投資有価証券売却損益（△は益）	-64	-553
投資有価証券評価損益（△は益）	269	59
割賦債権の増減額（△は増加）	-9,310	-1,583
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-51,778	-34,800
営業貸付金の増減額（△は増加）	-2,612	11,910
売上債権の増減額（△は増加）	-2,406	-1,993
買取債権の増減額（△は増加）	1,804	3,027
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,933	-9,355
販売用不動産の増減額（△は増加）	-12,130	-6,325
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	-500	-102
賃貸資産の取得による支出	-26,991	-19,565
賃貸資産の売却による収入	10,328	4,300
仕入債務の増減額（△は減少）	3,867	5,382
その他	-4,879	-1,410
小計	-63,475	-23,388
利息及び配当金の受取額	161	149
利息の支払額	-4,792	-3,663
法人税等の支払額	-1,795	-1,862
営業活動によるキャッシュ・フロー	-69,902	-28,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-1,558	-765
投資有価証券の取得による支出	-14,316	-13,667
投資有価証券の売却による収入	359	1,501
投資有価証券の償還による収入	11,863	9,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,534
その他	122	326
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,529	-6,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,433	-7,171
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	88,000	-6,000
長期借入れによる収入	164,579	138,985
長期借入金の返済による支出	-144,341	-107,754
債権流動化による収入	－	1,577
債権流動化の返済による支出	-4,079	-3,353
社債の発行による収入	20,000	10,000
社債の償還による支出	-20,000	－
配当金の支払額	-1,183	-1,400
非支配株主への配当金の支払額	-6,576	-1,110
非支配株主からの払込みによる収入	1,662	7,185
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	95,627	30,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	139	1,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,335	-3,479
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,022	38,828
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-715

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート