NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,089 | 11,422 |
| 減価償却費 | 14,697 | 14,230 |
| のれん償却額 | 1,130 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 330 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 47 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -105 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,811 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 4,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -553 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 43 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,583 | -4,212 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -34,800 | 1,851 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,910 | 17,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,993 | 3,991 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,027 | -397 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,355 | 2,639 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,325 | -2,306 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -102 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -19,565 | -11,791 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,300 | 8,848 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -4 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,382 | -10,392 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | 1,895 | 14,587 |
| その他 | -3,306 | 2,585 |
| 小計 | -23,393 | 58,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 852 |
| 利息の支払額 | -3,663 | -3,936 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -8,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,770 | 46,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -760 | -1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,667 | -12,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501 | 2,220 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,434 | 10,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,534 | － |
| その他 | 326 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,699 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,171 | -19,441 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 138,985 | 103,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,754 | -102,909 |
| 債権流動化による収入 | 1,577 | 2,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,353 | -2,932 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,150 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,110 | -4,279 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,185 | 1,966 |
| 自己株式の取得による支出 | | -59 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,956 | -46,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,034 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,479 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,828 | 37,467 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -715 | -303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
