営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という)は、291億25百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用した資金は163億39百万円(前年同期は246億39百万円の収入)となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の減少額241億51百万円があったものの、営業貸付金の増加額270億59百万円及び賃貸資産の取得による支出129億43百万円があったことによります。

2014/11/06 9:09