流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産

2024/06/28 9:03

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 流動資産「賃貸料等未収入金」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、次のとおりであります。

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#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-	百万円	△183	百万円
その他勘定(流動資産)	75	百万円	62	百万円
現金及び現金同等物	35,557	百万円	53,722	百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service system)による日本電気株式会社への預け金であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて614億87百万円増加し、1兆1,173億63百万円となりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が284億89百万円減少したものの、有形固定資産の賃貸資産が288億51百万円、その他の流動資産が184億80百万円、現金及び預金が183億62百万円、販売用不動産が101億41百万円増加したことによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて535億12百万円増加し、9,805億73百万円となりました。主な要因としては、コマーシャル・ペーパーが290億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が180億5百万円増加したことによります。

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