流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末(以下「前年度末」という)から42億51百万円(29.1%)増加し、188億79百万円となりました。株式会社NOBORIの分社化に伴う三井物産株式会社からの第三者割当増資の払込み及び第三者割当による新株予約権の行使等により、現金及び預金が40億38百万円増加したことが主な要因であります。固定資産の残高は、前年度末から2億56百万円(6.4%)増加し、42億55百万円となりました。投資その他の資産の投資有価証券が2億円増加したことが主な要因であります。以上により、総資産は前年度末から45億8百万円(24.2%)増加し、231億35百万円となりました。
流動負債の残高は、前年度末から17百万円(0.2%)増加し、95億6百万円となりました。前受保守料が7億89百万円増加したことが主な要因であります。固定負債の残高は、前年度末から1億51百万円(4.8%)減少し、30億12百万円となりました。長期借入金が2億25百万円減少したことが主な要因であります。以上により、負債の残高は、前年度末から1億33百万円(1.1%)減少し、125億19百万円となりました。

2019/02/14 15:54