テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億432万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5696万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4315万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -221 | -328 | 437 | -228 | 4,808 | 通期 | 1,629 | -455 | -414 | 1,174 | -432 | 5,459 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -50 | -429 | 52 | -284 | 5,083 | 通期 | 1,432 | -171 | -621 | 1,261 | -398 | 6,098 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -133 | 2,247 | 870 | -147 | 9,216 | 通期 | 1,981 | -650 | 4,373 | 1,330 | -1,074 | 11,803 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,151 | -362 | 626 | 789 | -212 | 13,217 | 通期 | 2,470 | -999 | 124 | 1,470 | -1,135 | 13,397 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 401 | -272 | -660 | 130 | -140 | 13,217 | 2Q | 876 | -405 | -621 | 471 | -273 | 13,244 | 3Q | 642 | -669 | -1,514 | -27 | -379 | 12,205 | 通期 | 3,516 | -841 | -1,790 | 2,675 | -504 | 14,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 664 | -112 | -742 | 552 | -89 | 14,444 | 2Q | 1,411 | -726 | -1,111 | 685 | -255 | 14,209 | 3Q | 1,877 | -1,264 | -1,652 | 613 | -345 | 13,597 | 通期 | 5,283 | 196 | -1,960 | 5,479 | -409 | 18,156 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,121 | -679 | 126 | 1,442 | -183 | 19,727 | 2Q | 2,571 | -1,193 | -319 | 1,378 | -318 | 19,217 | 3Q | 2,010 | -2,786 | -1,044 | -775 | -1,196 | 16,335 | 通期 | 6,348 | -3,131 | -1,300 | 3,217 | -1,481 | 20,072 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,442 | -180 | -887 | 1,262 | -151 | 20,477 | 2Q | 2,442 | -654 | 996 | 1,788 | -364 | 22,881 | 3Q | -2,939 | -781 | 393 | -3,720 | -660 | 16,743 | 通期 | 8,983 | -1,938 | 148 | 7,044 | -885 | 27,265 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,474 | -460 | -1,758 | 2,014 | -307 | 27,523 | 通期 | 6,837 | -5,955 | -799 | 881 | -691 | 27,325 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,543 | -757 | -2,104 | 5,786 | -691 | 31,041 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- 11億7411万
- 2018年3月（連） +7.41%
- 12億6115万
- 2019年3月（連） +5.49%
- 13億3039万
- 2020年3月（連） +10.53%
- 14億7045万
- 2021年3月（連） +81.92%
- 26億7512万
- 2022年3月（連） +104.81%
- 54億7879万
- 2023年3月（連） -41.28%
- 32億1702万
- 2024年3月（連） +118.97%
- 70億4438万
- 2025年3月（連） -87.49%
- 8億8137万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.41%
- 2018年3月（連）
- 6.09%
- 2019年3月（連）
- 7.79%
- 2020年3月（連）
- 8.65%
- 2021年3月（連）
- 11.37%
- 2022年3月（連）
- 14.47%
- 2023年3月（連）
- 13.82%
- 2024年3月（連）
- 16.85%
- 2025年3月（連）
- 10.54%
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