テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,718,035 | 5,066,665 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,958,996 | 2,386,806 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,171 | -2,424 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,102,811 | -160,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,591 | 2,365 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,050,297 | -4,950,632 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -799,116 | -2,155,231 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 194,087 | -222,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,900,061 | 9,342,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,833 | 55,800 |
| その他 | 519,620 | -1,186,609 |
| 小計 | 6,336,646 | 8,176,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,801 | 6,600 |
| 利息の支払額 | -12,785 | -10,345 |
| 法人所得税の支払額 | -1,049,563 | -1,824,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,283,099 | 6,348,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,201 | -1,481,269 |
| 無形資産の取得による支出 | -143,908 | -117,385 |
| 投資の取得による支出 | -394,034 | -1,223,423 |
| 子会社株式の取得による収入 | 1,369,982 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -140,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227,916 | -281,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 731 | 387,028 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -280,890 |
| その他 | 41 | 5,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 195,694 | -3,131,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,283 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -753,698 | -797,416 |
| リース負債の返済による支出 | -898,552 | -1,221,661 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -248,475 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 1,200,577 |
| その他 | -3,243 | -7,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,959,778 | -1,299,936 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,555 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 3,521,570 | 1,915,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,155,903 | 20,071,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
