テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,066,665 | 5,854,695 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,386,806 | 2,295,534 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,424 | 1,830 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -160,658 | -797,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,365 | 74,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,950,632 | -8,716,128 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -2,155,231 | -2,126,638 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -222,208 | 316,849 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,342,653 | 13,190,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,800 | 208,211 |
| その他 | -1,186,609 | -98,327 |
| 小計 | 8,176,525 | 10,203,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,600 | 26,307 |
| 利息の支払額 | -10,345 | -26,009 |
| 法人所得税の支払額 | -1,824,538 | -1,220,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,348,241 | 8,982,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481,269 | -884,934 |
| 無形資産の取得による支出 | -117,385 | -125,200 |
| 投資の取得による支出 | -1,223,423 | -328,886 |
| 投資の売却による収入 | － | 287,070 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -140,000 | -899,931 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 18,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281,156 | -27,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387,028 | 207,703 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -280,890 | -199,545 |
| その他 | 5,884 | 15,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,131,212 | -1,938,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| その他の金融負債による収入 | － | 2,451,000 |
| その他の金融負債の支払 | － | -313,898 |
| 配当金の支払額 | -797,416 | -1,000,454 |
| リース負債の返済による支出 | -1,221,661 | -785,873 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -248,475 | － |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 1,200,577 | － |
| その他 | -7,960 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,299,936 | 147,559 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,455 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,915,637 | 7,193,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,071,540 | 27,265,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
