テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,854,695 | 6,424,641 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,295,534 | 2,595,704 |
| 減損損失 | － | 333,128 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,830 | 35,671 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -797,616 | -344,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,248 | 201,961 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,716,128 | -10,479,105 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -2,126,638 | -2,970,084 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 316,849 | -478,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,190,400 | 14,851,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208,211 | -183,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| その他 | -98,327 | -816,182 |
| 小計 | 10,203,058 | 9,170,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,307 | 20,155 |
| 利息の支払額 | -26,009 | -39,932 |
| 法人所得税の支払額 | -1,220,799 | -2,314,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,982,557 | 6,836,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,934 | -690,671 |
| 無形資産の取得による支出 | -125,200 | -112,029 |
| 長期貸付による支出 | － | -20,000 |
| 投資の取得による支出 | -328,886 | -413,317 |
| 投資の売却による収入 | 287,070 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,755,440 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -899,931 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 18,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,812 | -15,647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,703 | 6,706 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -199,545 | － |
| その他 | 15,159 | 45,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,938,176 | -5,955,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -273,066 |
| その他の金融負債による収入 | 2,451,000 | 260,502 |
| その他の金融負債の支払 | -313,898 | -611,104 |
| 配当金の支払額 | -1,000,454 | -1,243,177 |
| リース負債の返済による支出 | -785,873 | -765,442 |
| その他 | -3,213 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 147,559 | -799,026 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,917 | -22,515 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 7,193,858 | 59,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,265,398 | 27,325,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
