テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,418,947 | 7,861,437 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,601,398 | 2,802,832 |
| 減損損失 | 333,128 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 35,671 | -20,471 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -344,675 | 711,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,961 | -183,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,479,105 | -6,424,911 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -2,970,084 | -1,428,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -478,093 | 495,132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,851,307 | 12,659,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183,651 | -120,728 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75 | -75 |
| その他 | -816,182 | -990,176 |
| 小計 | 9,170,699 | 15,362,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,155 | 72,439 |
| 利息の支払額 | -39,932 | -53,711 |
| 法人所得税の支払額 | -2,314,282 | -2,236,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,836,640 | 13,144,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,671 | -1,114,117 |
| 無形資産の取得による支出 | -112,029 | -165,085 |
| 長期貸付による支出 | -20,000 | － |
| 投資の取得による支出 | -413,317 | － |
| 投資の売却による収入 | 130,497 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,755,440 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,647 | -4,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,706 | 3,227 |
| その他 | 45,135 | 20,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,955,263 | -1,129,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,066 | -300,000 |
| その他の金融負債による収入 | 260,502 | － |
| その他の金融負債の支払 | -611,104 | -616,312 |
| 配当金の支払額 | -1,243,177 | -1,726,353 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 4,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,475 | -9,424 |
| リース負債の返済による支出 | -765,442 | -758,408 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -10,500 |
| その他 | -263 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -799,026 | -3,626,202 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -22,515 | 88,122 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 59,834 | 8,476,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,325,233 | 35,801,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
