テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,965,516 | 2,278,328 |
| 減価償却費 | 840,416 | 865,285 |
| のれん償却額 | 103,889 | 19,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | -2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,576 | -3,089 |
| 支払利息 | 25,724 | 23,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,921 | -334,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,963 | -150,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,706 | 2,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,386 | -8,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,900 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | 1,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,966 | 86,108 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | -5,806 |
| 固定資産除却損 | 1,366 | 25,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,606 | 15,357 |
| 関係会社出資金評価損 | 44,007 | 33,734 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 515,437 | 561,573 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -497,410 | -340,164 |
| その他 | -698,191 | -383,388 |
| 小計 | 2,132,566 | 2,694,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 3,089 |
| 利息の支払額 | -26,943 | -23,576 |
| 法人税等の支払額 | -676,029 | -693,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,169 | 1,980,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,477 | -290,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,783 | -59,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -254,772 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,470 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 203,826 | － |
| その他 | 23,414 | 17,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,019 | -650,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -260,765 | -347,164 |
| リース債務の返済による支出 | -197,585 | -227,000 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 2,200,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 2,997,199 |
| その他 | 137,126 | 32,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,224 | 4,373,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -985 | -939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,940 | 5,702,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097,684 | 11,802,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,240 |
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