テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549,094 | 1,965,516 |
| 減価償却費 | 704,479 | 840,416 |
| のれん償却額 | 103,889 | 103,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -452 | 2,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,294 | -2,576 |
| 支払利息 | 25,762 | 25,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,138 | -456,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,069 | 54,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,188 | 123,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,648 | 16,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,147 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | 1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,790 | 57,966 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,486 | 28,606 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 44,007 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,429 | -149,490 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 339,097 | 515,437 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -149,956 | -497,410 |
| その他 | -5,773 | -547,335 |
| 小計 | 2,156,570 | 2,132,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,294 | 2,576 |
| 利息の支払額 | -26,073 | -26,943 |
| 法人税等の支払額 | -503,735 | -676,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,057 | 1,432,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,560 | -191,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,819 | -206,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,620 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 203,826 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,401 | 39,169 |
| その他 | -22,344 | -15,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,944 | -171,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -173,576 | -260,765 |
| リース債務の返済による支出 | -166,638 | -197,585 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 126,360 | 137,177 |
| その他 | -401 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,256 | -621,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,856 | 638,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,458,743 | 6,097,684 |
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