テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348,474 | 1,549,094 |
| 減価償却費 | 593,334 | 704,479 |
| 減損損失 | 10,570 | － |
| のれん償却額 | 114,972 | 103,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,382 | -452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,044 | -2,294 |
| 支払利息 | 18,633 | 25,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,993 | 68,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | -496,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,366 | -66,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,317 | 14,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,357 | 51,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,308 | -77,147 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,481 | 2,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,193 | 83,790 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 810,948 | 339,097 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -556,433 | -149,956 |
| その他 | -578,936 | 5,655 |
| 小計 | 1,854,342 | 2,156,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 2,294 |
| 利息の支払額 | -17,878 | -26,073 |
| 法人税等の支払額 | -472,898 | -503,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,608 | 1,629,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,780 | -290,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,459 | -141,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,130 | -57,620 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -77,753 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169,793 | 57,401 |
| その他 | 214,032 | -22,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,298 | -454,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,064,163 | -401 |
| 配当金の支払額 | -182,167 | -173,576 |
| リース債務の返済による支出 | -77,350 | -166,638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125,230 | 126,360 |
| その他 | -21,216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,668 | -414,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,623 | 759,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698,887 | 5,458,743 |
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