3762 テクマトリックス

3762
2024/03/28
時価
808億円
PER 予
22.7倍
2011年以降
4.83-44.6倍
(2011-2023年)
PBR
3.54倍
2011年以降
0.54-6.83倍
(2011-2023年)
配当 予
1.38%
ROE 予
15.59%
ROA 予
4.37%
資料
Link
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有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月26日 16:51
【資料】
有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,348,4741,549,094
減価償却費593,334704,479
減損損失10,570
のれん償却額114,972103,889
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13,382-452
受取利息及び受取配当金-3,044-2,294
支払利息18,63325,762
投資有価証券評価損益(△は益)22,99368,486
売上債権の増減額(△は増加)1,820-496,138
たな卸資産の増減額(△は増加)23,366-66,069
仕入債務の増減額(△は減少)-57,31714,188
賞与引当金の増減額(△は減少)18,35751,648
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10,308-77,147
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10,4812,535
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)79,19383,790
前受保守料の増減額(△は減少)810,948339,097
前払保守料の増減額(△は増加)-556,433-149,956
その他-578,9365,655
小計1,854,3422,156,570
利息及び配当金の受取額3,0442,294
利息の支払額-17,878-26,073
法人税等の支払額-472,898-503,735
営業活動によるキャッシュ・フロー1,366,6081,629,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-284,780-290,560
無形固定資産の取得による支出-79,459-141,819
投資有価証券の取得による支出-31,130-57,620
関係会社出資金の払込による支出-77,753
保険積立金の払戻による収入169,79357,401
その他214,032-22,344
投資活動によるキャッシュ・フロー-89,298-454,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,400,0001,500,000
短期借入金の返済による支出-1,400,000-1,400,000
長期借入れによる収入2,500,000
長期借入金の返済による支出-150,000-300,000
自己株式の取得による支出-3,064,163-401
配当金の支払額-182,167-173,576
リース債務の返済による支出-77,350-166,638
セール・アンド・リースバックによる収入125,230126,360
その他-21,216
財務活動によるキャッシュ・フロー-869,668-414,256
現金及び現金同等物に係る換算差額-18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)407,623759,856
現金及び現金同等物の四半期末残高4,698,8875,458,743