テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,565 | 1,348,474 |
| 減価償却費 | 487,653 | 593,334 |
| 減損損失 | 118,373 | 10,570 |
| のれん償却額 | 122,889 | 114,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 329 | -13,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -3,044 |
| 支払利息 | 6,870 | 18,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,675 | 1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,159 | 23,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | -57,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,667 | 18,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,132 | 20,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,526 | 79,193 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 375,305 | 810,948 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -377,812 | -556,433 |
| その他 | -197,213 | -578,936 |
| 小計 | 1,553,071 | 1,854,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 3,044 |
| 利息の支払額 | -6,876 | -17,878 |
| 法人税等の支払額 | -474,103 | -472,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,036 | 1,366,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,484 | -284,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,191 | -79,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,084 | -31,130 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -77,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,043 | 169,793 |
| 敷金の回収による収入 | 80,664 | 229,444 |
| その他 | -314,623 | -15,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,676 | -89,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,880 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,064,163 |
| 配当金の支払額 | -179,726 | -182,167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101,618 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,239 | -77,350 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79,080 | 125,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,880 | － |
| その他 | － | -21,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,502 | -869,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,857 | 407,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291,263 | 4,698,887 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,845 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
