有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,003,565 | 1,348,474 |
減価償却費 | 487,653 | 593,334 |
減損損失 | 118,373 | 10,570 |
のれん償却額 | 122,889 | 114,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 329 | -13,382 |
受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -3,044 |
支払利息 | 6,870 | 18,633 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,993 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,675 | 1,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,159 | 23,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243 | -57,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,667 | 18,357 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,132 | 20,790 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123,526 | 79,193 |
前受保守料の増減額(△は減少) | 375,305 | 810,948 |
前払保守料の増減額(△は増加) | -377,812 | -556,433 |
その他 | -197,213 | -578,936 |
小計 | 1,553,071 | 1,854,342 |
利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 3,044 |
利息の支払額 | -6,876 | -17,878 |
法人税等の支払額 | -474,103 | -472,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,036 | 1,366,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -206,484 | -284,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,191 | -79,459 |
投資有価証券の取得による支出 | -54,084 | -31,130 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -77,753 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 8,043 | 169,793 |
敷金の回収による収入 | 80,664 | 229,444 |
その他 | -314,623 | -15,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,676 | -89,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,880 | -150,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,064,163 |
配当金の支払額 | -179,726 | -182,167 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101,618 | - |
リース債務の返済による支出 | -43,239 | -77,350 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 79,080 | 125,230 |
ストックオプションの行使による収入 | 58,880 | - |
その他 | - | -21,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,502 | -869,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 527,857 | 407,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291,263 | 4,698,887 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,845 | - |