テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,407 | 1,003,565 |
| 減価償却費 | 547,369 | 487,653 |
| 減損損失 | 5,826 | 118,373 |
| のれん償却額 | 127,400 | 122,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,784 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -2,945 |
| 支払利息 | 4,912 | 6,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,243 | -152,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,418 | 15,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,761 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,665 | 11,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,572 | 18,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -568,313 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 646,042 | 123,526 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 247,651 | 375,305 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -52,192 | -377,812 |
| その他 | -336,040 | -197,213 |
| 小計 | 1,715,092 | 1,553,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,524 | 2,945 |
| 利息の支払額 | -5,193 | -6,876 |
| 法人税等の支払額 | -464,482 | -474,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,940 | 1,075,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,934 | -206,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,978 | -55,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,084 |
| 子会社株式の取得による支出 | -577,060 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 敷金の差入による支出 | -70,505 | -300,319 |
| 敷金の回収による収入 | 4,562 | 80,664 |
| その他 | 129,704 | -6,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,211 | -341,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -2,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -148,649 | -179,726 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101,618 |
| リース債務の返済による支出 | -29,962 | -43,239 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90,042 | 79,080 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,640 | 58,880 |
| その他 | -25,795 | -18,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,724 | -205,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,004 | 527,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,560 | 4,291,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,845 |
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