有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,321 | 1,147,407 |
| 減価償却費 | 532,126 | 547,369 |
| のれん償却額 | 122,889 | 127,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,136 | -3,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,693 | -2,524 |
| 支払利息 | 7,036 | 4,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,201 | -300,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,670 | -22,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,838 | 249,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,815 | 18,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,177 | 5,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,389 | -568,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 646,042 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 323,314 | 247,651 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -490,589 | -52,192 |
| その他 | -212,416 | -330,213 |
| 小計 | 1,380,817 | 1,715,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,524 |
| 利息の支払額 | -5,814 | -5,193 |
| 法人税等の支払額 | -602,025 | -464,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,670 | 1,247,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,872 | -210,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,323 | -51,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,993 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,022 | -577,060 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,139 | 149,861 |
| その他 | -14,857 | -86,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,073 | -976,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,690,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,690,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -25,790 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -150,974 | -148,649 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,040 | 28,640 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 90,042 |
| その他 | -121,577 | -29,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,472 | -145,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,124 | 126,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,556 | 3,759,560 |