テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,049 | 1,168,321 |
| 減価償却費 | 520,586 | 532,126 |
| のれん償却額 | 122,889 | 122,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,073 | 15,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -2,693 |
| 支払利息 | 9,086 | 7,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,164 | -58,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,439 | -85,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,576 | -32,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,232 | 32,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,044 | 12,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,234 | 39,389 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,296 | -9,216 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | -115,524 | 323,314 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -87,682 | -490,589 |
| その他 | 16,843 | -203,199 |
| 小計 | 1,678,254 | 1,380,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 2,693 |
| 利息の支払額 | -7,072 | -5,814 |
| 法人税等の支払額 | -362,206 | -602,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,000 | 775,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,824 | -269,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,739 | -97,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,027 | 856 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,022 |
| その他 | -42,159 | 6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,696 | -420,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450,000 | -1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,444 | -24,960 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,902 |
| 配当金の支払額 | -150,891 | -150,974 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,040 |
| その他 | -22,365 | -21,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,701 | -346,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,603 | 9,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,828 | 3,624,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,624,431 | 3,633,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
