有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 988,049 | 1,168,321 |
減価償却費 | 520,586 | 532,126 |
のれん償却額 | 122,889 | 122,889 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,073 | 15,136 |
受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -2,693 |
支払利息 | 9,086 | 7,036 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,019 |
売上債権の増減額(△は増加) | 213,164 | -58,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,439 | -85,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,576 | -32,838 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,232 | 32,815 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,044 | 12,177 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,234 | 39,389 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9,296 | -9,216 |
前受保守料の増減額(△は減少) | -115,524 | 323,314 |
前払保守料の増減額(△は増加) | -87,682 | -490,589 |
その他 | 16,843 | -203,199 |
小計 | 1,678,254 | 1,380,817 |
利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 2,693 |
利息の支払額 | -7,072 | -5,814 |
法人税等の支払額 | -362,206 | -602,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,000 | 775,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -169,824 | -269,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,739 | -97,323 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -51,993 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,027 | 856 |
子会社株式の取得による支出 | - | -8,022 |
その他 | -42,159 | 6,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,696 | -420,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,690,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,450,000 | -1,690,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27,444 | -24,960 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -99,902 |
配当金の支払額 | -150,891 | -150,974 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 11,040 |
その他 | -22,365 | -21,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,701 | -346,472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 722,603 | 9,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,828 | 3,624,431 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,624,431 | 3,633,556 |