訂正有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 610,932 | 988,049 |
減価償却費 | 500,868 | 520,586 |
のれん償却額 | 111,805 | 122,889 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | 11,073 |
受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -2,025 |
支払利息 | 12,967 | 9,086 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42,037 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -344 | - |
固定資産受贈益 | -4,576 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 700,740 | 213,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,943 | -13,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -265,605 | -158,576 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,018 | 83,232 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,867 | 17,044 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,915 | 64,234 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9,296 |
前受保守料の増減額(△は減少) | -420,583 | -115,524 |
前払保守料の増減額(△は増加) | 154,112 | -87,682 |
その他 | -404,794 | 16,843 |
小計 | 1,204,937 | 1,678,254 |
利息及び配当金の受取額 | 2,197 | 2,025 |
利息の支払額 | -16,386 | -7,072 |
法人税等の支払額 | -430,085 | -362,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,663 | 1,311,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -186,033 | -169,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,809 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -161,349 | -99,739 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,520 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | 4,027 |
その他 | 40,178 | -42,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,415 | -307,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,690,000 | 1,450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,730,000 | -1,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,373 | -27,444 |
社債の償還による支出 | -90,000 | -80,000 |
配当金の支払額 | -151,017 | -150,891 |
その他 | -16,754 | -22,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,145 | -280,701 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,102 | 722,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,726 | 2,901,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901,828 | 3,624,431 |