有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,264 | 610,932 |
| 減価償却費 | 439,293 | 500,868 |
| 減損損失 | 14,864 | － |
| のれん償却額 | 100,871 | 111,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -2,197 |
| 支払利息 | 6,749 | 9,501 |
| 為替差損益（△は益） | -1,983 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,041 | 42,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -344 |
| 固定資産除却損 | 14,739 | 3,901 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,441 | 700,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,985 | 14,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,048 | -265,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,832 | 79,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | 16,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,150 | 58,915 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 615,071 | -420,583 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -113,362 | 154,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,518 | － |
| その他 | -282,572 | -405,230 |
| 小計 | 1,180,240 | 1,204,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 2,197 |
| 利息の支払額 | -10,772 | -16,386 |
| 法人税等の支払額 | -259,659 | -430,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,920 | 760,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,798 | -186,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,259 | -161,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,128 | -40,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,310 | 500 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,890 | － |
| 敷金の差入による支出 | -40,686 | － |
| 敷金の回収による収入 | 13,442 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,610 | － |
| その他 | -70,732 | 40,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,573 | -345,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,460,000 | -1,730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,658 | -37,373 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -108,369 | -151,017 |
| リース債務の返済による支出 | -6,668 | -16,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,696 | -335,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,650 | 80,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396,075 | 2,821,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,726 | 2,901,828 |