3762 テクマトリックス

3762
2024/09/18
時価
1063億円
PER 予
24.47倍
2011年以降
4.83-44.6倍
(2011-2024年)
PBR
4.4倍
2011年以降
0.54-6.83倍
(2011-2024年)
配当 予
1.26%
ROE 予
17.97%
ROA 予
4.36%
資料
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有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月27日 13:10
【資料】
有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益739,264610,932
減価償却費439,293500,868
減損損失14,864
のれん償却額100,871111,805
貸倒引当金の増減額(△は減少)-958-171
受取利息及び受取配当金-3,112-2,197
支払利息6,7499,501
為替差損益(△は益)-1,9830
投資有価証券評価損益(△は益)7,04142,037
固定資産売却損益(△は益)-344
固定資産除却損14,7393,901
固定資産受贈益-4,576
売上債権の増減額(△は増加)-645,441700,740
たな卸資産の増減額(△は増加)13,98514,943
仕入債務の増減額(△は減少)199,048-265,605
賞与引当金の増減額(△は減少)11,83279,018
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,23816,867
退職給付引当金の増減額(△は減少)56,15058,915
前受保守料の増減額(△は減少)615,071-420,583
前払保守料の増減額(△は増加)-113,362154,112
長期前払費用の増減額(△は増加)5,518
その他-282,572-405,230
小計1,180,2401,204,937
利息及び配当金の受取額3,1122,197
利息の支払額-10,772-16,386
法人税等の支払額-259,659-430,085
営業活動によるキャッシュ・フロー912,920760,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-127,798-186,033
有形固定資産の売却による収入1,809
無形固定資産の取得による支出-119,259-161,349
投資有価証券の取得による支出-27,128-40,520
投資有価証券の売却による収入22,310500
定期預金の増減額(△は増加)2,890
敷金の差入による支出-40,686
敷金の回収による収入13,442
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-46,610
その他-70,73240,178
投資活動によるキャッシュ・フロー-393,573-345,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,500,0001,690,000
短期借入金の返済による支出-1,460,000-1,730,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-38,658-37,373
社債の償還による支出-80,000-90,000
配当金の支払額-108,369-151,017
リース債務の返済による支出-6,668-16,754
財務活動によるキャッシュ・フロー-93,696-335,145
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)425,65080,102
現金及び現金同等物の期首残高2,396,0752,821,726
現金及び現金同等物の期末残高2,821,7262,901,828