テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,605 | 739,264 |
| 減価償却費 | 360,700 | 439,293 |
| 減損損失 | － | 14,864 |
| のれん償却額 | 84,781 | 100,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | -958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,800 | -3,112 |
| 支払利息 | 8,142 | 6,749 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -1,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,955 | 7,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -781 | － |
| 固定資産除却損 | 6,798 | 14,739 |
| 社債発行費 | 4,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,664 | -645,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,466 | 13,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,595 | 199,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,443 | 11,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | 3,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,023 | 56,150 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 547,795 | 615,071 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -321,890 | -113,362 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,395 | 5,518 |
| その他 | -330,580 | -282,572 |
| 小計 | 1,156,709 | 1,180,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,335 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -8,917 | -10,772 |
| 法人税等の支払額 | -494,016 | -259,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,109 | 912,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,755 | -127,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 958 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,231 | -119,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,800 | -27,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,310 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 87,368 | 2,890 |
| 敷金の差入による支出 | -929 | -40,686 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,486 | -46,610 |
| その他 | -26,597 | -70,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,474 | -393,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,810,000 | -1,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,797 | -38,658 |
| 社債の発行による収入 | 295,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,145 | － |
| 配当金の支払額 | -110,996 | -108,369 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,720 | -6,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,541 | -93,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,176 | 425,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,898 | 2,396,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396,075 | 2,821,726 |
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