有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 691,605 | 739,264 |
減価償却費 | 360,700 | 439,293 |
減損損失 | - | 14,864 |
のれん償却額 | 84,781 | 100,871 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -588 | -958 |
受取利息及び受取配当金 | -4,800 | -3,112 |
支払利息 | 8,142 | 6,749 |
為替差損益(△は益) | -5 | -1,983 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,955 | 7,041 |
固定資産売却損益(△は益) | -781 | - |
固定資産除却損 | 6,798 | 14,739 |
社債発行費 | 4,299 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 101,664 | -645,441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 262,466 | 13,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -271,595 | 199,048 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64,443 | 11,832 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,232 | 3,238 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,023 | 56,150 |
前受保守料の増減額(△は減少) | 547,795 | 615,071 |
前払保守料の増減額(△は増加) | -321,890 | -113,362 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,395 | 5,518 |
その他 | -330,580 | -282,572 |
小計 | 1,156,709 | 1,180,240 |
利息及び配当金の受取額 | 5,335 | 3,112 |
利息の支払額 | -8,917 | -10,772 |
法人税等の支払額 | -494,016 | -259,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,109 | 912,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99,755 | -127,798 |
有形固定資産の売却による収入 | 958 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -80,231 | -119,259 |
投資有価証券の取得による支出 | -61,800 | -27,128 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22,310 |
定期預金の増減額(△は増加) | 87,368 | 2,890 |
敷金の差入による支出 | -929 | -40,686 |
敷金の回収による収入 | - | 13,442 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,486 | -46,610 |
その他 | -26,597 | -70,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,474 | -393,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,810,000 | -1,460,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -48,797 | -38,658 |
社債の発行による収入 | 295,700 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -46,145 | - |
配当金の支払額 | -110,996 | -108,369 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,720 | -6,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,541 | -93,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,176 | 425,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,898 | 2,396,075 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396,075 | 2,821,726 |