テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,716 | 691,605 |
| 減価償却費 | 275,708 | 360,700 |
| のれん償却額 | － | 84,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,510 | -4,800 |
| 支払利息 | 935 | 8,142 |
| 為替差損益（△は益） | -10,504 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,224 | 27,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -702 | -781 |
| 固定資産除却損 | 20,658 | 6,798 |
| たな卸資産評価損 | 7,232 | － |
| 社債発行費 | － | 4,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,256 | 101,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,708 | 262,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,290 | -271,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,860 | -64,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,964 | -2,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,562 | 55,023 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 341,324 | 547,795 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -103,360 | -321,890 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,183 | 2,395 |
| その他 | -257,589 | -330,580 |
| 小計 | 1,441,371 | 1,156,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,510 | 5,335 |
| 利息の支払額 | － | -8,917 |
| 法人税等の支払額 | -571,819 | -494,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,063 | 659,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,918 | -99,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,404 | -80,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -61,800 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36,896 | 87,368 |
| 敷金の差入による支出 | -89,648 | -929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597,846 | -210,486 |
| その他 | -21,570 | -26,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,514 | -391,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 1,810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,797 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,145 |
| 配当金の支払額 | -110,919 | -110,996 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,720 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,120 | 69,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,669 | 337,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,229 | 2,058,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058,898 | 2,396,075 |
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