テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,914,523 | 2,274,212 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,226,662 | 1,119,925 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,492 | -25,710 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,691,730 | 1,610,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462,016 | -284,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,614,371 | -3,468,186 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -1,589,776 | -1,278,580 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -427,648 | 119,599 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,428,430 | 3,715,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,756 | 125,567 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,441 | － |
| その他 | -1,726,605 | -933,389 |
| 小計 | 3,552,636 | 2,975,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,578 | 4,922 |
| 利息の支払額 | -5,292 | -7,302 |
| 法人所得税の支払額 | -980,705 | -531,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,571,217 | 2,441,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,722 | -364,242 |
| 無形資産の取得による支出 | -72,261 | -46,355 |
| 投資の取得による支出 | -397,010 | -328,886 |
| 投資の売却による収入 | － | 97,000 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -140,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269,772 | -20,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 849 | 201,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -199,545 |
| その他 | 3,114 | 6,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,192,801 | -654,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他の金融負債による収入 | － | 2,451,000 |
| その他の金融負債の支払 | － | -313,898 |
| 配当金の支払額 | -518,209 | -637,591 |
| リース負債の返済による支出 | -620,253 | -399,832 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -248,475 | － |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 1,200,577 | － |
| その他 | -7,881 | -3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -319,242 | 996,454 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,530 | 25,207 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,060,703 | 2,809,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,071,540 | 22,880,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
