テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,599,722 | 1,914,523 |
| 減価償却費及び償却費 | 931,262 | 1,226,662 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,476 | -24,492 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 615,810 | 1,691,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,440 | -462,016 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,417,787 | -3,614,371 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -316,144 | -1,589,776 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -112,305 | -427,648 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,608,391 | 6,428,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,563 | 125,756 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | 10,441 |
| その他 | -948,688 | -1,726,605 |
| 小計 | 1,860,513 | 3,552,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 4,578 |
| 利息の支払額 | -6,122 | -5,292 |
| 法人所得税の支払額 | -449,826 | -980,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,411,263 | 2,571,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,310 | -317,722 |
| 無形資産の取得による支出 | -77,165 | -72,261 |
| 投資の取得による支出 | -394,034 | -397,010 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -140,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -269,772 |
| その他 | 385 | 3,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -726,124 | -1,192,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,483 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -476,200 | -518,209 |
| リース負債の返済による支出 | -428,137 | -620,253 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -248,475 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 1,200,577 |
| その他 | -3,169 | -7,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,110,990 | -319,242 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 108 | 1,530 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -425,743 | 1,060,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,155,903 | 19,216,606 |
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