テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,274,212 | 2,768,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,119,925 | 1,236,865 |
| 金融収益及び金融費用 | -25,710 | 23,775 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,610,379 | 833,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,050 | 21,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,468,186 | -6,871,142 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -1,278,580 | -1,980,171 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 119,599 | -533,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,715,762 | 9,693,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,567 | 77,142 |
| その他 | -933,389 | -1,501,338 |
| 小計 | 2,975,528 | 3,768,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,922 | 5,258 |
| 利息の支払額 | -7,302 | -19,579 |
| 法人所得税の支払額 | -531,437 | -1,280,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,441,711 | 2,474,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,242 | -306,717 |
| 無形資産の取得による支出 | -46,355 | -62,531 |
| 投資の取得による支出 | -328,886 | -112,120 |
| 投資の売却による収入 | 97,000 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,924 | -2,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201,881 | 1,089 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -199,545 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| その他 | 6,990 | 43,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -654,082 | -460,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他の金融負債による収入 | 2,451,000 | 260,502 |
| その他の金融負債の支払 | -313,898 | -611,104 |
| 配当金の支払額 | -637,591 | -761,320 |
| リース負債の返済による支出 | -399,832 | -378,970 |
| その他 | -3,221 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 996,454 | -1,757,632 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 25,207 | 596 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 2,809,290 | 257,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,880,831 | 27,522,536 |
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