テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,768,399 | 3,201,182 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,236,865 | 1,373,966 |
| 金融収益及び金融費用 | 23,775 | 1,048 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 833,661 | 2,642,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,357 | -253,613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,871,142 | -3,925,846 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -1,980,171 | -859,001 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -533,369 | -387,602 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,693,460 | 7,816,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,142 | 54,108 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| その他 | -1,501,338 | -1,988,574 |
| 小計 | 3,768,641 | 7,674,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,258 | 32,240 |
| 利息の支払額 | -19,579 | -29,506 |
| 法人所得税の支払額 | -1,280,002 | -1,134,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,474,317 | 6,543,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,717 | -691,482 |
| 無形資産の取得による支出 | -62,531 | -70,244 |
| 投資の取得による支出 | -112,120 | － |
| 投資の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,920 | -3,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,089 | 489 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| その他 | 43,055 | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -460,144 | -756,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| その他の金融負債による収入 | 260,502 | － |
| その他の金融負債の支払 | -611,104 | -616,312 |
| 配当金の支払額 | -761,320 | -883,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,475 | -9,424 |
| リース負債の返済による支出 | -378,970 | -385,108 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | |
| その他 | -263 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,757,632 | -2,104,327 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 596 | 33,512 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 257,137 | 3,715,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,522,536 | 31,040,606 |
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