テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,658 | 854,911 |
| 減価償却費 | 398,200 | 416,932 |
| のれん償却額 | 51,944 | 11,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -2,071 |
| 支払利息 | 13,238 | 11,933 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 33,734 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -149,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,095 | 540,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,035 | -129,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,704 | -180,895 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 495,490 | 690,026 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -408,187 | -442,474 |
| その他 | -443,306 | -418,820 |
| 小計 | 508,001 | 1,386,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -13,241 | -11,223 |
| 法人税等の支払額 | -394,953 | -374,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,589 | 1,003,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,654 | -123,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,754 | -23,272 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 203,826 | － |
| その他 | 30,746 | 13,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,835 | -133,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -260,348 | -347,009 |
| リース債務の返済による支出 | -96,815 | -109,436 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 2,200,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 602,672 |
| その他 | 78,517 | 32,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,647 | 2,246,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,658 | 3,116,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,085 | 9,216,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,240 |
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