四半期報告書-第35期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 696,658 | 854,911 |
減価償却費 | 398,200 | 416,932 |
のれん償却額 | 51,944 | 11,732 |
受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -2,071 |
支払利息 | 13,238 | 11,933 |
関係会社出資金評価損 | - | 33,734 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -149,490 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,095 | 540,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,035 | -129,198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,704 | -180,895 |
前受保守料の増減額(△は減少) | 495,490 | 690,026 |
前払保守料の増減額(△は増加) | -408,187 | -442,474 |
その他 | -443,306 | -418,820 |
小計 | 508,001 | 1,386,356 |
利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 2,071 |
利息の支払額 | -13,241 | -11,223 |
法人税等の支払額 | -394,953 | -374,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,589 | 1,003,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117,654 | -123,452 |
無形固定資産の取得による支出 | -166,754 | -23,272 |
投資事業組合からの分配による収入 | 203,826 | - |
その他 | 30,746 | 13,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,835 | -133,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
配当金の支払額 | -260,348 | -347,009 |
リース債務の返済による支出 | -96,815 | -109,436 |
連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | 2,200,110 |
新株予約権の発行による収入 | - | 17,800 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 602,672 |
その他 | 78,517 | 32,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,647 | 2,246,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -375,658 | 3,116,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,085 | 9,216,403 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,240 |