テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,589 | 696,658 |
| 減価償却費 | 326,399 | 398,200 |
| のれん償却額 | 51,944 | 51,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,534 | -1,782 |
| 支払利息 | 12,935 | 13,238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,841 | -149,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,720 | -142,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,171 | 75,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,371 | -77,704 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 334,327 | 495,490 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -150,685 | -408,187 |
| その他 | -164,043 | -443,306 |
| 小計 | 1,015,951 | 508,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -13,155 | -13,241 |
| 法人税等の支払額 | -345,792 | -394,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,538 | 101,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,710 | -117,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,680 | -166,754 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 203,826 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53,515 | 31,305 |
| その他 | -46,460 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,335 | -49,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -173,348 | -260,348 |
| リース債務の返済による支出 | -79,579 | -96,815 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 75,140 | 78,516 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,982 | -428,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,219 | -375,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,458,743 | 5,083,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
