テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,239 | 604,589 |
| 減価償却費 | 280,829 | 326,399 |
| のれん償却額 | 61,444 | 51,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -1,534 |
| 支払利息 | 6,353 | 12,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,932 | 314,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,626 | -163,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,017 | -152,371 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 529,669 | 334,327 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -533,387 | -150,685 |
| その他 | -311,666 | -161,202 |
| 小計 | 244,812 | 1,015,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -5,766 | -13,155 |
| 法人税等の支払額 | -317,924 | -345,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,921 | 658,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,396 | -140,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,880 | -87,680 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 136,802 | 53,515 |
| その他 | 188,260 | -46,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,786 | -221,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,064,118 | -194 |
| 配当金の支払額 | -182,011 | -173,348 |
| リース債務の返済による支出 | -35,058 | -79,579 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 64,602 | 75,140 |
| その他 | -21,276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,862 | -327,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,997 | 109,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698,887 | 4,808,107 |
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