テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,470 | 479,239 |
| 減価償却費 | 238,467 | 280,829 |
| のれん償却額 | 61,444 | 61,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,749 | -1,956 |
| 支払利息 | 2,617 | 6,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,634 | 59,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,339 | -71,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,938 | -254,017 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 317,621 | 529,669 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -143,863 | -533,387 |
| その他 | -150,717 | -311,666 |
| 小計 | 904,647 | 244,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -2,615 | -5,766 |
| 法人税等の支払額 | -341,488 | -317,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,293 | -76,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,968 | -159,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,275 | -45,880 |
| 敷金の回収による収入 | 80,628 | 229,285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,043 | 136,802 |
| その他 | -69,280 | -41,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,852 | 119,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,064,118 |
| 配当金の支払額 | -179,573 | -182,011 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,880 | － |
| その他 | 9,807 | 8,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,886 | -737,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,555 | -694,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291,263 | 3,596,265 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,845 | － |
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