テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,325 | 342,470 |
| 減価償却額 | 261,298 | 238,467 |
| のれん償却額 | 61,444 | 61,444 |
| 受取利息及び配当金 | -1,521 | -1,749 |
| 支払利息 | 2,510 | 2,617 |
| 売上債権の増減額 | 140,093 | 654,634 |
| たな卸資産の増減額 | -33,507 | -203,339 |
| 仕入債務の増減額 | -14,666 | -212,938 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 364,304 | 317,621 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -152,390 | -143,863 |
| その他 | -350,049 | -150,717 |
| 小計 | 721,840 | 904,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -2,615 |
| 法人税等の支払額 | -310,779 | -341,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,930 | 562,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,935 | -91,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,032 | -31,275 |
| 敷金の回収による収入 | 84 | 80,628 |
| その他 | -55,557 | -7,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,441 | -103,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -148,348 | -179,573 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 47,037 | 42,171 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,440 | 58,880 |
| その他 | -25,327 | -32,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,198 | -110,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,290 | 347,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,560 | 4,110,961 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
