テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,099 | 444,325 |
| 減価償却費 | 243,912 | 261,298 |
| のれん償却額 | 61,444 | 61,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,738 | -1,521 |
| 支払利息 | 3,800 | 2,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,157 | 140,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,645 | -33,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,165 | -14,666 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 310,583 | 364,304 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -390,027 | -152,390 |
| その他 | -169,072 | -350,049 |
| 小計 | 832,368 | 721,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -2,652 |
| 法人税等の支払額 | -402,165 | -310,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,999 | 409,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,728 | -74,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,993 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,468 | -33,032 |
| 敷金の差入による支出 | -397 | -37,542 |
| その他 | 4,458 | -17,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,129 | -163,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,480 | -13,310 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -150,708 | -148,348 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 47,037 |
| その他 | -11,283 | 9,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,471 | -135,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | 111,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,624,431 | 3,622,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,622,829 | 3,744,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
