テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,513 | 545,099 |
| 減価償却費 | 252,370 | 243,912 |
| のれん償却額 | 61,444 | 61,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,738 |
| 支払利息 | 4,775 | 3,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,213 | 429,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,976 | -60,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,022 | -150,165 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 452,281 | 310,583 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -230,142 | -390,027 |
| その他 | 4,164 | -169,072 |
| 小計 | 755,294 | 832,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,738 |
| 利息の支払額 | -3,757 | -2,942 |
| 法人税等の支払額 | -226,030 | -402,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,833 | 428,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,231 | -112,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,436 | -65,468 |
| その他 | -11,553 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,494 | -226,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,200 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,794 | -12,480 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -150,519 | -150,708 |
| その他 | -10,908 | -11,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,422 | -204,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,916 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,828 | 3,136,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,744 | 3,622,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
