テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,123 | 497,513 |
| 減価償却費 | 227,240 | 252,370 |
| のれん償却額 | 51,944 | 61,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -1,326 |
| 支払利息 | 3,975 | 4,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179,350 | 80,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,161 | -8,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,452 | -357,022 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 92,011 | 452,281 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -105,885 | -230,142 |
| その他 | -152,944 | 4,164 |
| 小計 | 981,340 | 755,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -5,670 | -3,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290,395 | -226,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,418 | 526,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,058 | -75,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,391 | -16,436 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 502 | － |
| その他 | -27,734 | -11,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,181 | -99,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -375,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,130 | -15,794 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -150,811 | -150,519 |
| その他 | -5,077 | -10,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,019 | -192,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,218 | 234,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,726 | 3,049,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,944 | 3,136,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
