テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,911 | 1,339,903 |
| 減価償却費 | 416,932 | 459,583 |
| のれん償却額 | 11,732 | 3,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,071 | -2,755 |
| 支払利息 | 11,933 | 10,752 |
| 関係会社出資金評価損 | 33,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,544 | 1,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,198 | 87,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,895 | 179,230 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 690,026 | 453,334 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -442,474 | -322,058 |
| その他 | -418,820 | -562,779 |
| 小計 | 1,386,356 | 1,647,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 2,755 |
| 利息の支払額 | -11,223 | -9,989 |
| 法人税等の支払額 | -374,190 | -488,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,014 | 1,151,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,452 | -140,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,272 | -71,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 13,315 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,410 | -362,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -347,009 | -476,122 |
| リース債務の返済による支出 | -109,436 | -117,087 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 2,200,110 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,800 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 602,672 | 1,369,501 |
| その他 | 32,589 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246,727 | 626,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116,479 | 1,413,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,802,853 | 13,216,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,240 | － |
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