テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,404,514 | 2,807,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,402,560 | 1,858,318 |
| 金融収益及び金融費用 | 40 | -9,860 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 464,777 | 1,339,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,491 | -505,364 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,250,502 | -4,988,899 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -760,604 | -2,106,616 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -163,154 | -19,308 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,058,440 | 7,595,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,974 | 172,413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | 198 |
| その他 | -1,079,565 | -2,301,539 |
| 小計 | 2,785,328 | 3,842,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,514 | 5,511 |
| 利息の支払額 | -9,844 | -7,912 |
| 法人所得税の支払額 | -905,694 | -1,830,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,877,304 | 2,010,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,535 | -1,195,636 |
| 無形資産の取得による支出 | -105,764 | -94,714 |
| 投資の取得による支出 | -814,352 | -1,020,038 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -140,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -279,638 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -73,394 |
| その他 | 195 | 17,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,264,456 | -2,785,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,203 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -751,451 | -795,180 |
| リース負債の返済による支出 | -643,064 | -1,018,153 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -248,475 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 1,200,577 |
| その他 | -3,243 | -7,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,651,962 | -1,044,191 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,511 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -1,037,603 | -1,821,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,596,729 | 16,334,584 |
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