テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,807,935 | 3,812,497 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,858,318 | 1,700,363 |
| 金融収益及び金融費用 | -9,860 | 15,449 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,339,894 | 860,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -505,364 | -371,064 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,988,899 | -8,887,244 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -2,106,616 | -2,005,903 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -19,308 | 36,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,595,654 | 4,339,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172,413 | 153,377 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 198 | － |
| その他 | -2,301,539 | -1,357,098 |
| 小計 | 3,842,826 | -1,702,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,511 | 6,161 |
| 利息の支払額 | -7,912 | -16,666 |
| 法人所得税の支払額 | -1,830,386 | -1,225,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,010,038 | -2,938,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195,636 | -659,613 |
| 無形資産の取得による支出 | -94,714 | -68,158 |
| 投資の取得による支出 | -1,020,038 | -328,886 |
| 投資の売却による収入 | － | 287,070 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -140,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -279,638 | -21,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,542 | 202,484 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73,394 | -199,545 |
| その他 | 4,369 | 6,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,785,511 | -780,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| その他の金融負債による収入 | － | 2,451,000 |
| その他の金融負債の支払 | － | -313,898 |
| 配当金の支払額 | -795,180 | -998,125 |
| リース負債の返済による支出 | -1,018,153 | -592,436 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -248,475 | － |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 1,200,577 | － |
| その他 | -7,960 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,044,191 | 393,326 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,654 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,821,318 | -3,328,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,334,584 | 16,742,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
