テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 648,341 | 909,541 |
| 減価償却費及び償却費 | 465,058 | 547,965 |
| 金融収益及び金融費用 | 15 | -17,480 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,176,008 | 2,209,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,462 | 32,284 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,700,768 | -1,058,780 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -323,452 | -648,754 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -383,416 | -626,471 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,981,086 | 2,636,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,337 | 26,730 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 8,458 |
| その他 | -715,814 | -904,793 |
| 小計 | 1,131,933 | 3,114,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 4,436 |
| 利息の支払額 | -3,120 | -2,701 |
| 法人所得税の支払額 | -468,346 | -995,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 664,409 | 2,120,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,592 | -183,348 |
| 無形資産の取得による支出 | -23,862 | -33,154 |
| 投資の取得による支出 | － | -300,010 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -140,000 |
| その他 | -1 | -22,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,457 | -679,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,136 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -470,381 | -512,598 |
| リース負債の返済による支出 | -216,185 | -255,812 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -248,475 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 1,200,577 |
| その他 | -3,088 | -7,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -741,791 | 125,810 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -497 | 3,707 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -190,337 | 1,571,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,155,903 | 19,727,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
