利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より13,872千円減少し、273,061千円の収入となりました。これは、主として仕入債務に係るキャッシュ・フローが420,114千円、税金等調整前当期純利益が73,640千円増加し、法人税等の支払額が97,406千円減少したものの、売上債権に係るキャッシュ・フローが433,920千円、親会社株式評価損が90,824千円、その他の流動負債に係るキャッシュ・フローが86,065千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より249,592千円減少し、83,856千円の収入となりました。これは、主として有価証券の取得による支出が138,000千円、投資有価証券の取得による支出が89,988千円減少したものの、有価証券の償還による収入が200,149千円、親会社株式の売却による収入が113,200千円、定期預金の払戻による収入が100,000千円、有形固定資産の売却による収入が37,270千円減少したことによるものであります。

2014/06/26 17:15