(単位:千円)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△6,938
	その他	△9,984
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,744
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

2014/12/25 10:53

#2 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の減少額が124,556千円、法人税等の支払額が92,401千円、賞与引当金の減少額が8,198千円であったものの、税金等調整前中間純利益が141,786千円、その他の増加額が96,875千円、売上債権の減少額が29,059千円、その他の流動負債の増加額が26,772千円、減価償却費が26,742千円であったことにより、84,321千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出が27,141千円であったものの、有価証券の償還による収入が54,616千円、その他による収入が16,310千円であったことにより、41,085千円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として配当金の支払額が107,658千円であったことにより、△108,691千円となりました。

2014/12/25 10:53