有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,238
預金
当座預金	2,844,452
普通預金	156,442
別段預金	79
定期預金	200,000
小計	3,200,974
合計	3,208,213

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本建設㈱	9,400
三建設備工業㈱	7,180
イオンディライト㈱	6,292
三光産業㈱	1,505
レイテック㈱	1,239
その他	2,780
合計	28,398

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	6,888
5月満期	1,273
6月満期	17,191
7月満期	3,045
合計	28,398

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(同)西友	161,524
高砂熱学工業㈱	119,765
横浜市立みなと赤十字病院	64,566
(学)自治医科大学	34,645
㈱NTTファシリティーズ	33,740
その他	1,064,921
合計	1,479,164

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,246,295	11,594,044	11,361,175	1,479,164	88.5	42.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
エアーソフト	161
合計	161

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
メンテナンス用消耗品	781
事務用消耗品	98
合計	879

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸誠環境システムズ	54,191
㈱モップ	19,590
新生電気(合)	17,545
㈲荒川土建興業	17,217
千代田三菱電機機器販売㈱	16,226
その他	528,530
合計	653,301