当社子会社である株式会社エフオン豊後大野は、豊後大野発電所の建設及び事業推進にかかる資金調達のため、平成26年6月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、取引金融機関5行による総額63億円のコミットメント型シンジケートローン契約を締結しております。今般、平成30年3月30日付で追加設備工事代金の支払いのため、次の概要による追加融資契約を締結をしております。

(1)借入人	株式会社エフオン豊後大野
(7)タームローン期間	平成30年4月27日～平成46年12月29日
(8)財務制限条項	・借入人は平成28年6月期以降の各決算期(本決算及び第2四半期決算、以下各項において同じ。)末日における決算報告書等の数値に関し、以下の全ての事項を遵守すること。①単体貸借対照表の純資産をマイナスにしなこと。②次の計算式により算出される数値を3期連続(初回を平成29年6月期、平成30年6月期第2四半期、平成30年6月期の3期とする)で1.0未満としないこと。(計算式)(経常利益+受取利息+受取配当金+減価償却費)÷(本契約元本弁済金+本契約に基づく支払利息)・保証人の株式会社エフオンは、平成26年6月期以降の各決算期(本決算のみ)末日における有価証券報告書等の数値に関し、連結貸借対照表の純資産合計金額を14億6,300万円以上に維持すること。

2018/05/11 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、借入金の増加などにより前連結会計年度より2,434百万円増加し15,412百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加があり、前連結会計年度より1,783百万円増加し11,220百万円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

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