キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 1,180 | -3,073 | 3,960 | -1,893 | -3,073 | 3,016 | 通期 | 2,457 | -2,804 | 3,113 | -347 | -4,385 | 3,715 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 960 | -3,091 | 1,636 | -2,131 | -3,094 | 3,219 | 通期 | 1,977 | -4,934 | 976 | -2,957 | -5,893 | 1,734 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,440 | -395 | -70 | 1,045 | -453 | 2,708 | 通期 | 4,508 | -3,383 | -645 | 1,125 | -3,439 | 2,214 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,987 | -3,900 | 2,259 | -1,913 | -3,954 | 2,561 | 通期 | 3,769 | -5,492 | 3,192 | -1,723 | -4,848 | 3,684 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,667 | -2,678 | -147 | -1,011 | -2,685 | 2,561 | 通期 | 2,866 | -6,211 | 3,856 | -3,345 | -6,522 | 4,232 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,501 | -4,136 | 3,747 | -2,635 | -4,207 | 5,345 | 通期 | 2,829 | -7,702 | 4,571 | -4,873 | -5,446 | 3,931 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 2,904 | -2,970 | 1,565 | -66 | -2,970 | 5,430 | 通期 | 4,079 | -6,120 | 3,040 | -2,041 | -1,280 | 4,931 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,667 | -3,463 | 1,952 | -1,796 | -3,185 | 5,087 | 通期 | 2,775 | -4,245 | 708 | -1,470 | -934 | 4,169 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 2,121 | -958 | -378 | 1,163 | -938 | 4,953 | 通期 | 3,673 | -1,542 | -2,292 | 2,131 | -1,311 | 4,008 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,691 | -323 | -1,106 | 1,368 | -326 | 4,268 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -3億4700万
- 2016年6月（連） -752.16%
- -29億5700万
- 2017年6月（連） プラ転
- 11億2500万
- 2018年6月（連） マイ転
- -17億2300万
- 2019年6月（連） -94.14%
- -33億4500万
- 2020年6月（連） -45.68%
- -48億7300万
- 2021年6月（連）
- -20億4100万
- 2022年6月（連）
- -14億7000万
- 2023年6月（連） プラ転
- 21億3100万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 34.86%
- 2016年6月（連）
- 32.15%
- 2017年6月（連）
- 45.44%
- 2018年6月（連）
- 34.14%
- 2019年6月（連）
- 25.94%
- 2020年6月（連）
- 23.15%
- 2021年6月（連）
- 31.03%
- 2022年6月（連）
- 20.93%
- 2023年6月（連）
- 21.67%