エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346 | 1,103 |
| 減価償却費 | 2,286 | 2,280 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -60 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11 | 68 |
| 支払利息 | 278 | 299 |
| 支払手数料 | 28 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 298 | -317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 94 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142 | 117 |
| 小計 | 2,884 | 3,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 37 |
| 利息の支払額 | -277 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578 | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -28 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202 | 192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,210 | 5,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
