エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007 | 322 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,131 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 79 | -43 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息 | -9 | -9 |
| 違約金収入 | -160 | － |
| 支払利息 | 141 | 142 |
| 支払手数料 | 3 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | -155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -294 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | 183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179 | 329 |
| 小計 | 2,120 | 1,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -139 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 201 |
| 違約金の受取額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 長期貸付けによる支出 | -20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182 | -1,132 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | ||
| その他の支出 | -3 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,953 | 4,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
