エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322 | 509 |
| 減価償却費 | 1,131 | 1,126 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -43 | 108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 142 | 146 |
| 支払手数料 | 25 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 329 | 144 |
| 小計 | 1,853 | 1,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -137 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 201 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132 | -1,080 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -82 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | ||
| その他の支出 | -25 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,268 | 5,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
