エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月9日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509 | 328 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,131 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 108 | 42 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産除却損 | ||
| 受取利息 | -14 | -27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12 | 174 |
| 支払利息 | 146 | 152 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -67 |
| その他 | 21 | -202 |
| 小計 | 1,845 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 26 |
| 利息の支払額 | -146 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -226 |
| 法人税等の還付額 | 139 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | ||
| その他の支出 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080 | -1,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | |
| 配当金の支払額 | -173 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | ||
| その他の支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | -498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,790 | 4,904 |
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