エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 1,007 |
| 減価償却費 | 812 | 1,080 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 21 | 79 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息 | -9 | |
| 違約金収入 | － | -160 |
| 支払利息 | 83 | 141 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | 326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118 | 179 |
| 小計 | 1,964 | 2,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -83 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 違約金の受取額 | － | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -1,182 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -19 | |
| その他の支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169 | 4,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
