エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,438 | 682 |
| 減価償却費 | 784 | 812 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -69 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 受取利息 | ||
| 新株予約権戻入益 | -8 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 74 | 83 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67 | 112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 845 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 小計 | 3,046 | 1,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -74 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -217 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -3,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -3,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778 | -977 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -19 | |
| その他の支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,565 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,931 | 5,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
