エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,884 | 2,602 |
| 減価償却費 | 1,297 | 1,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 26 | 28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 28 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 96 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 120 | 119 |
| 支払手数料 | 59 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -133 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | 22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87 | -164 |
| その他 | -53 | -2 |
| 小計 | 4,094 | 3,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -120 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -473 |
| 法人税等の還付額 | 85 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,769 | 2,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -6,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -770 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,492 | -6,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,585 |
| 割賦債務の返済による支出 | -559 | -309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 211 | 22 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | － |
| 社債の償還による支出 | -64 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -129 |
| 配当金の支払額 | -141 | -143 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -328 | 570 |
| その他 | | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,192 | 3,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,469 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684 | 4,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
