エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,602 | 2,845 |
| 減価償却費 | 1,209 | 1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産除却損 | 28 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | － |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -19 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -73 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 119 | 141 |
| 支払手数料 | 92 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 | -813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -164 | -158 |
| その他 | -2 | － |
| 小計 | 3,460 | 3,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -119 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,866 | 2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -7,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 補助金の受取額 | － | 93 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,211 | -7,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,585 | -1,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -309 | -147 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 7 |
| 社債の償還による支出 | -72 | － |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -114 |
| 配当金の支払額 | -143 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 570 | -137 |
| その他 | -96 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,856 | 4,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,232 | 3,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
